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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 308.00 | 45 506.00 | 728 802.00 | 774 308.00 |
BZ Autres créances | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
CF Disponibilités | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 873.00 | 45 506.00 | 907 367.00 | 952 873.00 |
CU Autres participations | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 028.00 | -100 801.00 | | -94 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 219.00 | 6 773.00 | | -21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 84 753.00 | 105 972.00 | | 84 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 190.00 | 300 629.00 | | 269 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 542.00 | 562 690.00 | | 477 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 864.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 20 000.00 | | 989.00 |
EA Autres dettes | 74 017.00 | 58 775.00 | | 74 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 614.00 | 942 958.00 | | 822 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 367.00 | 1 048 929.00 | | 907 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 412.00 | 243 125.00 | | 32 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 630.00 | 236 353.00 | | 53 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 219.00 | 6 773.00 | | -21 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 532.00 | 13 064.00 | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 065.00 | 15 242.00 | | 759 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 559.00 | 15 242.00 | | 713 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 466.00 | 76 196.00 | 191 270.00 | 267 466.00 |
VI Groupe et associés | 470 142.00 | 470 142.00 | | 470 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 614.00 | 631 344.00 | 191 270.00 | 822 614.00 |