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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 308.00 | 45 506.00 | 728 802.00 | 774 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 542.00 | 45 506.00 | 738 036.00 | 783 542.00 |
CU Autres participations | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 247.00 | -94 026.00 | | -115 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 228.00 | -21 219.00 | | -23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 61 525.00 | 84 753.00 | | 61 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 705.00 | 269 190.00 | | 255 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 471.00 | 477 542.00 | | 417 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 876.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 989.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | | 74 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 510.00 | 822 614.00 | | 676 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 036.00 | 907 367.00 | | 738 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 691.00 | 32 412.00 | | 17 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 918.00 | 53 630.00 | | 40 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 228.00 | -21 219.00 | | -23 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 618.00 | 8 532.00 | | 7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 308.00 | | | 774 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 802.00 | | | 728 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 705.00 | 85 786.00 | 169 919.00 | 255 705.00 |
VI Groupe et associés | 417 284.00 | 417 284.00 | | 417 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 510.00 | 506 591.00 | 169 919.00 | 676 510.00 |