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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 512.00 | | 813 512.00 | 813 512.00 |
CU Autres participations | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
DL TOTAL (I) | 715 313.00 | | | 715 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 512.00 | | | 813 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 802.00 | | | 728 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 802.00 | | | 728 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |