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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 308.00 | 45 506.00 | 728 802.00 | 774 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 663.00 | 45 506.00 | 744 156.00 | 789 663.00 |
CU Autres participations | 728 802.00 | | 728 802.00 | 728 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 475.00 | -115 247.00 | | -138 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 839.00 | -23 228.00 | | 102 839.00 |
DL TOTAL (I) | 164 364.00 | 61 525.00 | | 164 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 919.00 | 255 705.00 | | 169 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 383.00 | 417 471.00 | | 408 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 900.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 2 434.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 792.00 | 676 510.00 | | 579 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 156.00 | 738 036.00 | | 744 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 500.00 | 17 691.00 | | 118 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661.00 | 40 918.00 | | 15 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 839.00 | -23 228.00 | | 102 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 383.00 | 408 383.00 | | 408 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 919.00 | 87 268.00 | 82 651.00 | 169 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 792.00 | 497 141.00 | 82 651.00 | 579 792.00 |