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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 840.00 | 59 970.00 | 11 870.00 | 71 840.00 |
040 Immobilisations financières | 7 048.00 | -49.00 | 7 097.00 | 7 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 812.00 | 60 845.00 | 18 967.00 | 79 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | 995.00 | 34 546.00 | 35 541.00 |
072 Créances – Autres | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 975.00 | 995.00 | 77 980.00 | 78 975.00 |
110 Total général Actif | 158 787.00 | 61 840.00 | 96 947.00 | 158 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 994.00 | 324 241.00 | | 236 994.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 224.00 | | |
230 Autres produits | 1 008.00 | 991.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 502.00 | 326 456.00 | | 256 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 097.00 | 192 701.00 | | 118 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 525.00 | 540.00 | | -2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 54 668.00 | 62 870.00 | | 54 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 718.00 | | 738.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 373.00 | 58 044.00 | | 62 373.00 |
252 Charges sociales | -50.00 | 551.00 | | -50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 621.00 | 14 014.00 | | 12 621.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 928.00 | 330 497.00 | | 245 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 573.00 | -4 041.00 | | 10 573.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 494.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | -1 535.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 178.00 | -6 251.00 | | 9 178.00 |