| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 408.00 | 60 942.00 | 3 465.00 | 64 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 466.00 | 9 266.00 | 7 199.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 236.00 | 71 133.00 | 20 102.00 | 91 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 641.00 | 71 133.00 | 156 507.00 | 227 641.00 |
CU Autres participations | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 28 761.00 | 27 250.00 | | 28 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 371.00 | 1 511.00 | | 29 371.00 |
DL TOTAL (I) | 65 833.00 | 36 461.00 | | 65 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 11 242.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 365.00 | 1 064.00 | | 32 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 21 657.00 | | 27 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 151.00 | 6 523.00 | | 14 151.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 14.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 673.00 | 40 501.00 | | 90 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 507.00 | 76 963.00 | | 156 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 118.00 | 37 150.00 | | 85 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 687.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 687.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 761.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 761.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -3 074.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 167.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 943.00 | 245 409.00 | | 413 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 572.00 | 243 897.00 | | 384 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 371.00 | 1 511.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 425.00 | | 9 811.00 | 81 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | | 9 034.00 | 71 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 777.00 | 8 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 745.00 | 3 389.00 | | 67 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 3 389.00 | | 66 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 240.00 | 6 685.00 | 5 556.00 | 12 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 674.00 | 85 118.00 | 5 556.00 | 90 674.00 |