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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 840.00 | 66 821.00 | 5 020.00 | 71 840.00 |
040 Immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 425.00 | 67 745.00 | 13 681.00 | 81 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | 995.00 | 36 853.00 | 37 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 278.00 | 995.00 | 63 283.00 | 64 278.00 |
110 Total général Actif | 145 703.00 | 68 739.00 | 76 963.00 | 145 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 676.00 | 236 994.00 | | 262 676.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | | 1 008.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 677.00 | 256 502.00 | | 244 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 546.00 | 118 097.00 | | 110 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 649.00 | -2 525.00 | | -1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 62 880.00 | 54 668.00 | | 62 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 738.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 937.00 | 62 373.00 | | 57 937.00 |
252 Charges sociales | | -50.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 12 621.00 | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 174.00 | 245 928.00 | | 239 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 502.00 | 10 573.00 | | 5 502.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 077.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 349.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 512.00 | 9 178.00 | | 1 512.00 |