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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 478.00 | 76 010.00 | 29 468.00 | 105 478.00 |
040 Immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 488.00 | 76 934.00 | 43 554.00 | 120 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 902.00 | 1 379.00 | 127 523.00 | 128 902.00 |
072 Créances – Autres | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
084 Disponibilités | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 423.00 | 1 379.00 | 273 044.00 | 274 423.00 |
110 Total général Actif | 394 911.00 | 78 313.00 | 316 598.00 | 394 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 726.00 | | | 650 726.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 315.00 | | | 651 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 632.00 | | | 263 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 944.00 | | | 207 944.00 |
252 Charges sociales | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 030.00 | | | 625 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |