| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 231.00 | 78 626.00 | 28 605.00 | 107 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 2 808.00 | 5 076.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 776.00 | 81 434.00 | 505 342.00 | 586 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 748.00 | 81 434.00 | 606 314.00 | 687 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 423.00 | 122 198.00 | | 210 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | 88 225.00 | | 91 657.00 |
DL TOTAL (I) | 310 881.00 | 219 223.00 | | 310 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 165.00 | 167 683.00 | | 96 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 157.00 | 43 221.00 | | 104 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 50 179.00 | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 411.00 | 107 280.00 | | 65 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 434.00 | 368 363.00 | | 295 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 314.00 | 587 586.00 | | 606 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
FG Production vendue services | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 138.00 | | 663 138.00 | 663 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 650.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 866.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 3 289.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -2 423.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 28 803.00 | | 31 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 967.00 | 693 620.00 | | 666 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 310.00 | 605 395.00 | | 575 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 657.00 | 88 225.00 | | 91 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 032.00 | | 8 968.00 | 578 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 586 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 148.00 | | 8 968.00 | 106 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 256.00 | 15 178.00 | | 66 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 256.00 | 15 178.00 | | 66 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 509.00 | 20 234.00 | 33 275.00 | 53 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 607.00 | 77 947.00 | 11 661.00 | 89 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 434.00 | 262 159.00 | 33 275.00 | 295 434.00 |