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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 715.00 | 93 389.00 | 20 325.00 | 113 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 4 982.00 | 5 554.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 912.00 | 98 371.00 | 497 540.00 | 595 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 753.00 | 98 371.00 | 568 381.00 | 666 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DL TOTAL (I) | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 673.00 | | | 157 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 775.00 | | 9 136.00 | 586 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | | 9 136.00 | 115 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434.00 | 16 937.00 | | 81 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | 16 937.00 | | 81 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 290.00 | 20 731.00 | 12 559.00 | 33 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 895.00 | 9 983.00 | 5 911.00 | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 606.00 | 51 946.00 | 11 660.00 | 63 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 144.00 | 157 673.00 | 18 471.00 | 176 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |