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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 715.00 | 106 795.00 | 6 919.00 | 113 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 368.00 | 7 607.00 | 5 761.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 744.00 | 114 402.00 | 484 342.00 | 598 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BZ Autres créances | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 745.00 | 114 402.00 | 650 343.00 | 764 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 436.00 | | | 383 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 448 393.00 | | | 448 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 343.00 | | | 650 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 912.00 | | 2 832.00 | 595 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 251.00 | | 2 832.00 | 124 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 371.00 | 16 030.00 | | 98 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 371.00 | 16 030.00 | | 98 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 866.00 | 135 205.00 | 11 660.00 | 146 866.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 949.00 | 196 037.00 | | 201 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |