| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 715.00 | 109 297.00 | 4 417.00 | 113 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 697.00 | 17 382.00 | 51 314.00 | 68 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 161.00 | 126 680.00 | 528 481.00 | 655 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BZ Autres créances | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 099.00 | 126 680.00 | 676 418.00 | 803 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 439 593.00 | | | 439 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 488 402.00 | | | 488 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 016.00 | | | 188 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 418.00 | | | 676 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 744.00 | | 56 417.00 | 598 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 083.00 | | 55 328.00 | 127 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 1 088.00 | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 402.00 | 12 277.00 | | 114 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | 12 277.00 | | 114 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 547.00 | | | -27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 752.00 | 135 003.00 | 12 749.00 | 147 752.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 016.00 | 141 997.00 | | 188 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
ST Autres comptes | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 038.00 | | | 166 038.00 |