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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 294.00 | | 247 294.00 | 247 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 103.00 | 31 338.00 | | -33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 144 763.00 | 177 866.00 | | 144 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 173.00 | 25 544.00 | | 125 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 37 388.00 | | 44 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 7 430.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 4 073.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 829.00 | 10 609.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 960.00 | 85 044.00 | | 195 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 723.00 | 262 911.00 | | 340 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 306.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -281.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 532.00 | 5 532.00 | | -5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 430.00 | 208 287.00 | | 234 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 533.00 | 176 948.00 | | 267 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 103.00 | 31 338.00 | | -33 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 582.00 | | 178 702.00 | 266 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 567.00 | | 176 645.00 | 266 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 057.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 029.00 | 51 961.00 | | 146 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029.00 | 51 961.00 | | 146 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 399.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 399.00 | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 399.00 | 814.00 | 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 497.00 | 55 480.00 | 2 017.00 | 57 497.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 627.00 | 195 627.00 | | 195 627.00 |