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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 728.00 | | 250 728.00 | 250 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 763.00 | 172 866.00 | | 139 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | -33 103.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 150 488.00 | 144 763.00 | | 150 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 44 112.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 15 297.00 | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 217.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 10 829.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 983.00 | 195 960.00 | | 164 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 471.00 | 340 723.00 | | 315 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
FD Production vendue biens | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 579.00 | | 279 579.00 | 279 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 395.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -395.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | -5 532.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 113.00 | 234 430.00 | | 283 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 388.00 | 267 533.00 | | 277 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | -33 103.00 | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 284.00 | | 177 438.00 | 445 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 284.00 | 517 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 284.00 | 515 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 212.00 | | 177 438.00 | 443 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 990.00 | 68 721.00 | | 197 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 990.00 | 68 721.00 | | 197 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 35 487.00 | 2 017.00 | 37 504.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |