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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 316.00 | 209.00 | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593 911.00 | 417 802.00 | 176 109.00 | 593 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 493.00 | 418 118.00 | 178 376.00 | 596 493.00 |
060 Stock marchandises | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
072 Créances – Autres | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
084 Disponibilités | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 273.00 | 1.00 | 145 273.00 | 145 273.00 |
110 Total général Actif | 741 767.00 | 418 118.00 | 323 649.00 | 741 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
230 Autres produits | 755.00 | | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 734.00 | | | 439 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 560.00 | | | -27 560.00 |
242 Autres charges externes. | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
252 Charges sociales | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 013.00 | | | 416 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 990.00 | | | 20 990.00 |