| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 222 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 237.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 488.00 | 139 763.00 | | 145 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | 5 724.00 | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 128 418.00 | 150 488.00 | | 128 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 804.00 | 151 241.00 | | 156 804.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 3 342.00 | | 2 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 795.00 | 10 400.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 819.00 | 164 983.00 | | 176 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 237.00 | 315 471.00 | | 305 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 288.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 500.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | -212.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 775.00 | 283 113.00 | | 308 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 844.00 | 277 388.00 | | 330 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | 5 724.00 | | -22 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 439.00 | | 56 282.00 | 517 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 565 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 562 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 366.00 | | 55 757.00 | 515 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 710.00 | 84 623.00 | 8 515.00 | 266 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 710.00 | 84 482.00 | 8 515.00 | 266 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 852.00 | 10 802.00 | 96 051.00 | 106 852.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 633.00 | 73 615.00 | 2 017.00 | 75 633.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 819.00 | 80 768.00 | 96 051.00 | 176 819.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |