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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 882.00 | 24 846.00 | 20 036.00 | 44 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 003.00 | 98 700.00 | 125 303.00 | 224 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 052.00 | 123 546.00 | 267 506.00 | 391 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 072.00 | 123 546.00 | 336 526.00 | 460 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 440.00 | 164 508.00 | | 184 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | 19 932.00 | | 23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 209 756.00 | 186 640.00 | | 209 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 637.00 | 40 384.00 | | 32 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 441.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 63 478.00 | | 27 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 395.00 | 94 306.00 | | 66 395.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 770.00 | 198 612.00 | | 126 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 526.00 | 385 252.00 | | 336 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 890.00 | 180 223.00 | | 115 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 968.00 | | 1 083.00 | 389 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 801.00 | | 1 083.00 | 267 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 099.00 | 28 447.00 | | 95 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | 28 447.00 | | 95 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 390.00 | 7 510.00 | 10 880.00 | 18 390.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 764.00 | 45 726.00 | 38.00 | 45 764.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 770.00 | 115 890.00 | 10 880.00 | 126 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 983.00 | 14 509.00 | | 16 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 8 552.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 124 943.00 | 136 946.00 | | 124 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 069.00 | 52 665.00 | | 50 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 140.00 | 172 233.00 | | 128 140.00 |
YT Sous‐traitance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 2 830.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 845.00 | 17 339.00 | | 19 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 986.00 | 69 311.00 | | 72 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 891.00 | 40 614.00 | | 39 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 382.00 | 198 163.00 | | 201 382.00 |