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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 446.00 | 36 856.00 | 20 590.00 | 57 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 919.00 | 143 600.00 | 120 319.00 | 263 919.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 499.00 | 180 456.00 | 352 043.00 | 532 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 744.00 | 180 456.00 | 425 289.00 | 605 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
DH Report à nouveau | -8 529.00 | | | -8 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 664.00 | -8 529.00 | | -69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 131 563.00 | 201 227.00 | | 131 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 125.00 | 11 174.00 | | 127 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 11.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 53 424.00 | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 252.00 | 82 911.00 | | 105 252.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 725.00 | 147 521.00 | | 293 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 289.00 | 348 748.00 | | 425 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 667.00 | 144 291.00 | | 208 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 319.00 | | 137 179.00 | 395 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 129.00 | | 80 000.00 | 122 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 152.00 | | 52 379.00 | 273 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 4 800.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 954.00 | 29 502.00 | | 150 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 954.00 | 29 502.00 | | 150 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 437.00 | 34 378.00 | 85 059.00 | 119 437.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 746.00 | 35 908.00 | 4 838.00 | 40 746.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 725.00 | 208 667.00 | 85 059.00 | 293 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 590.00 | 13 977.00 | | 20 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | 9 238.00 | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 142 164.00 | 120 556.00 | | 142 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 459.00 | 56 726.00 | | 57 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 935.00 | 18 047.00 | | 100 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 2 887.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 546.00 | 16 864.00 | | 23 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 564.00 | 72 406.00 | | 74 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 930.00 | 37 573.00 | | 41 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 404.00 | 187 769.00 | | 213 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |