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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 351.00 | 29 656.00 | 63 695.00 | 93 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 249.00 | 166 730.00 | 151 519.00 | 318 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 567.00 | 196 386.00 | 422 181.00 | 618 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 828.00 | 196 386.00 | 493 441.00 | 689 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
DH Report à nouveau | -78 193.00 | -8 529.00 | | -78 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 096.00 | -69 664.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 193 659.00 | 131 563.00 | | 193 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 599.00 | 127 125.00 | | 126 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 215.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 61 128.00 | | 67 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 336.00 | 105 252.00 | | 102 336.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 6.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 783.00 | 293 725.00 | | 299 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 441.00 | 425 289.00 | | 493 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 158.00 | 208 667.00 | | 236 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 231.00 | 7 233.00 | | 25 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 499.00 | | 118 865.00 | 532 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 797.00 | 618 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 797.00 | 411 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 532.00 | | 118 865.00 | 325 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 456.00 | 36 883.00 | 20 953.00 | 180 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 456.00 | 36 883.00 | 20 953.00 | 180 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 596.00 | 36 971.00 | 63 625.00 | 100 596.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347.00 | 34 509.00 | 4 838.00 | 39 347.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 783.00 | 236 158.00 | 63 625.00 | 299 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 208.00 | 20 590.00 | | 14 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 993.00 | 13 781.00 | | 21 993.00 |
ST Autres comptes | 150 012.00 | 142 164.00 | | 150 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 221.00 | 57 459.00 | | 88 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 2 956.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 547.00 | 23 546.00 | | 17 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 337.00 | 74 564.00 | | 94 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 077.00 | 41 930.00 | | 55 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 225.00 | 213 404.00 | | 260 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |