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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 146.00 | 10 487.00 | 180 659.00 | 191 146.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 841.00 | 18 167.00 | 180 674.00 | 198 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 417.00 | 915.00 | 38 502.00 | 39 417.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 560.00 | 915.00 | 80 646.00 | 81 560.00 |
110 Total général Actif | 280 401.00 | 19 082.00 | 261 319.00 | 280 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
252 Charges sociales | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 752.00 | | | 2 752.00 |