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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 088.00 | 18 531.00 | 175 557.00 | 194 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 783.00 | 26 211.00 | 175 572.00 | 201 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 684.00 | 1 112.00 | 38 571.00 | 39 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 117.00 | 1 112.00 | 71 005.00 | 72 117.00 |
110 Total général Actif | 273 900.00 | 27 324.00 | 246 577.00 | 273 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
252 Charges sociales | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 563.00 | | | 6 563.00 |