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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 319.00 | 24 787.00 | 169 532.00 | 194 319.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 014.00 | 32 467.00 | 169 547.00 | 202 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | 736.00 | 23 125.00 | 23 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 912.00 | 736.00 | 88 176.00 | 88 912.00 |
110 Total général Actif | 290 926.00 | 33 203.00 | 257 723.00 | 290 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337.00 | | | 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 731.00 | | | -15 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
252 Charges sociales | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 417.00 | | | 29 417.00 |