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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 356.00 | 33 163.00 | 162 193.00 | 195 356.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 371.00 | 33 163.00 | 162 208.00 | 195 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 167.00 | 496.00 | 25 671.00 | 26 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 829.00 | 496.00 | 89 333.00 | 89 829.00 |
110 Total général Actif | 285 199.00 | 33 658.00 | 251 541.00 | 285 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
230 Autres produits | 837.00 | | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -587.00 | | | -587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
252 Charges sociales | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | | | 811.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 218.00 | | | 18 218.00 |