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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
CU Autres participations | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 336.00 | 51 317.00 | | 71 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 492.00 | 20 019.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 95 328.00 | 76 836.00 | | 95 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | 65 740.00 | | 44 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 420.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 96.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 054.00 | 66 398.00 | | 52 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 382.00 | 143 234.00 | | 147 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 877.00 | 32 480.00 | | 41 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 385.00 | 12 461.00 | | 23 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 492.00 | 20 019.00 | | 18 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 21 800.00 | 22 441.00 | 44 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322.00 | 3 708.00 | 1 613.00 | 5 322.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 054.00 | 29 613.00 | 22 441.00 | 52 054.00 |