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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 1 339.00 | 2 368.00 | 3 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 697.00 | 1 339.00 | 263 358.00 | 264 697.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 528.00 | 1 339.00 | 273 190.00 | 274 528.00 |
CU Autres participations | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 127.00 | 89 828.00 | | 111 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | 21 299.00 | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 134 809.00 | 116 627.00 | | 134 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 22 440.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | 3 140.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 2 990.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 381.00 | 28 706.00 | | 138 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 190.00 | 145 334.00 | | 273 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 911.00 | 28 706.00 | | 17 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 720.00 | 52 151.00 | | 45 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 539.00 | 30 851.00 | | 27 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181.00 | 21 299.00 | | 18 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 697.00 | | 125 000.00 | 139 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 990.00 | | 125 000.00 | 135 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 1 236.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 1 236.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 384.00 | 96 616.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 381.00 | 41 765.00 | 96 616.00 | 138 381.00 |