| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 7 633.00 | 13 765.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 013.00 | 7 633.00 | 302 380.00 | 310 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 547.00 | 7 633.00 | 338 914.00 | 346 547.00 |
CU Autres participations | 288 615.00 | | 288 615.00 | 288 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 355.00 | 129 309.00 | | 152 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 23 046.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 181 737.00 | 157 855.00 | | 181 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 153.00 | 96 930.00 | | 73 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 102.00 | 14 884.00 | | 67 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 4 198.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 5 485.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 177.00 | 121 498.00 | | 157 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 914.00 | 279 352.00 | | 338 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 298.00 | 56 562.00 | | 74 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 416.00 | 33 516.00 | | 50 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 882.00 | 23 046.00 | | 23 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 697.00 | | 46 892.00 | 264 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 288 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 310 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | 17 692.00 | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 990.00 | | 29 200.00 | 260 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 5 059.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 5 059.00 | | 2 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 928.00 | 23 996.00 | 48 932.00 | 72 928.00 |
VI Groupe et associés | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 177.00 | 108 245.00 | 48 932.00 | 157 177.00 |