| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 574.00 | 1 133.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 697.00 | 2 574.00 | 262 123.00 | 264 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 926.00 | 2 574.00 | 279 352.00 | 281 926.00 |
CU Autres participations | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 309.00 | 111 127.00 | | 129 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | 18 181.00 | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 157 855.00 | 134 809.00 | | 157 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 930.00 | 120 390.00 | | 96 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 16 369.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 80.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | 1 542.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 498.00 | 138 381.00 | | 121 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 352.00 | 273 190.00 | | 279 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 498.00 | 17 911.00 | | 121 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 562.00 | 45 720.00 | | 56 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 516.00 | 27 539.00 | | 33 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | 18 181.00 | | 23 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 1 236.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 236.00 | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 616.00 | 23 688.00 | 72 928.00 | 96 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 393.00 | 51 465.00 | 72 928.00 | 124 393.00 |