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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 367 167.00 | 342 372.00 | 24 795.00 | 367 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 551.00 | 1 422.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 478.00 | 184 809.00 | 11 669.00 | 196 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 370.00 | 531 984.00 | 56 386.00 | 588 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BT Marchandises | 479 858.00 | 54 276.00 | 425 582.00 | 479 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | 1 658.00 | 13 146.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
CF Disponibilités | 112 674.00 | | 112 674.00 | 112 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 611.00 | 55 934.00 | 613 677.00 | 669 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 981.00 | 587 918.00 | 670 063.00 | 1 257 981.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 69 933.00 | 118 139.00 | | 69 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 471.00 | -48 206.00 | | -60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 60 145.00 | 120 616.00 | | 60 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 205.00 | 45 485.00 | | 22 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 533.00 | 258 977.00 | | 273 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | 83 478.00 | | 91 919.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 917.00 | 596 217.00 | | 609 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 063.00 | 716 833.00 | | 670 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 355.00 | | | 593 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 588 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 578 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 849.00 | 17 120.00 | 4 985.00 | 519 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 597.00 | 17 120.00 | 4 985.00 | 515 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 795.00 | 54 276.00 | 49 795.00 | 49 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 453.00 | 54 276.00 | 49 795.00 | 51 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 453.00 | 54 276.00 | 49 795.00 | 51 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 276.00 | 49 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 533.00 | 273 533.00 | | 273 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VI Groupe et associés | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 917.00 | 609 917.00 | | 609 917.00 |