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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 367 167.00 | 366 569.00 | 598.00 | 367 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 537.00 | 436.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 192 269.00 | 5 432.00 | 197 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 601.00 | 564 628.00 | 24 973.00 | 589 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 315 412.00 | 64 705.00 | 250 707.00 | 315 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | 2 657.00 | 20 198.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 214.00 | 67 361.00 | 580 853.00 | 648 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 815.00 | 631 989.00 | 605 826.00 | 1 237 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | | 39 485.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 099.00 | | | -7 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 131.00 | -46 584.00 | | -83 131.00 |
DL TOTAL (I) | -37 160.00 | 45 971.00 | | -37 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 980.00 | 251 154.00 | | 188 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 64 169.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | 13 634.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 985.00 | 535 123.00 | | 642 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 826.00 | 581 094.00 | | 605 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 985.00 | 535 123.00 | | 642 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 593.00 | | 8.00 | 589 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 8.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 090.00 | 2 538.00 | | 562 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 838.00 | 2 538.00 | | 557 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 108.00 | 64 705.00 | 74 108.00 | 74 108.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 765.00 | 64 705.00 | 74 108.00 | 76 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 765.00 | 64 705.00 | 74 108.00 | 76 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 705.00 | 74 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 985.00 | 642 985.00 | | 642 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |