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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 367 167.00 | 366 073.00 | 1 094.00 | 367 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 291.00 | 682.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 190 474.00 | 7 227.00 | 197 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 593.00 | 562 090.00 | 27 503.00 | 589 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BT Marchandises | 420 510.00 | 74 108.00 | 346 402.00 | 420 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999.00 | 2 657.00 | 9 343.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CF Disponibilités | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 355.00 | 76 765.00 | 553 590.00 | 630 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 949.00 | 638 855.00 | 581 094.00 | 1 219 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 39 485.00 | 54 825.00 | | 39 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 584.00 | -15 340.00 | | -46 584.00 |
DL TOTAL (I) | 45 971.00 | 92 555.00 | | 45 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 166.00 | 206 496.00 | | 206 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 154.00 | 245 279.00 | | 251 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 169.00 | 70 805.00 | | 64 169.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 13 446.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 123.00 | 536 026.00 | | 535 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 094.00 | 628 581.00 | | 581 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 123.00 | 536 026.00 | | 535 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 593.00 | | | 589 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 854.00 | 7 237.00 | | 554 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 602.00 | 7 237.00 | | 550 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 387.00 | 74 108.00 | 63 387.00 | 63 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 043.00 | 74 108.00 | 63 387.00 | 66 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 043.00 | 74 108.00 | 63 387.00 | 66 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 108.00 | 63 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 123.00 | 535 123.00 | | 535 123.00 |