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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AN Terrains | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AP Constructions | 367 167.00 | 367 007.00 | 161.00 | 367 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 784.00 | 189.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 264.00 | 193 511.00 | 4 753.00 | 198 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 163.00 | 566 554.00 | 23 609.00 | 590 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 212 243.00 | 47 225.00 | 165 017.00 | 212 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | 2 657.00 | 9 134.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 398 561.00 | | 398 561.00 | 398 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 604.00 | 49 882.00 | 603 722.00 | 653 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 768.00 | 616 436.00 | 627 334.00 | 1 243 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DH Report à nouveau | -90 230.00 | -7 099.00 | | -90 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | -83 131.00 | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | -18 114.00 | -37 160.00 | | -18 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 737.00 | 188 980.00 | | 204 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 723.00 | 84 049.00 | | 64 723.00 |
EA Autres dettes | 19 820.00 | 13 790.00 | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 445.00 | 642 985.00 | | 645 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 332.00 | 605 826.00 | | 627 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 601.00 | | 562.00 | 589 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 572.00 | | 562.00 | 579 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 628.00 | 1 926.00 | | 564 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 376.00 | 1 926.00 | | 560 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 705.00 | 47 225.00 | 64 705.00 | 64 705.00 |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 361.00 | 47 225.00 | 64 705.00 | 67 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 361.00 | 47 225.00 | 64 705.00 | 67 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 225.00 | 64 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 737.00 | 204 737.00 | | 204 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 26 245.00 | 123 755.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 445.00 | 521 690.00 | 123 755.00 | 645 445.00 |