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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 554.00 | 98.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799.00 | 6 554.00 | 245.00 | 6 799.00 |
BN En cours de production de biens | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CF Disponibilités | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 331.00 | 6 554.00 | 145 776.00 | 152 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 269.00 | 7 304.00 | | 38 269.00 |
DH Report à nouveau | -20 387.00 | | | -20 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 387.00 | 30 965.00 | | -20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382.00 | 43 769.00 | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291.00 | 8 129.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 330.00 | 43 004.00 | | 49 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 66 487.00 | | 53 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 395.00 | 117 621.00 | | 122 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 776.00 | 161 390.00 | | 145 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 395.00 | 117 621.00 | | 122 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 092.00 | | 700 092.00 | 700 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 092.00 | | 700 092.00 | 700 092.00 |
FM Production stockée | | | -18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -187.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 713.00 | 754 394.00 | | 681 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 100.00 | 723 429.00 | | 702 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 387.00 | 30 965.00 | | -20 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 217.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 217.00 | | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 770.00 | 92 623.00 | 147.00 | 92 770.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 991.00 | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 494.00 | 5 708.00 | | 38 494.00 |
ST Autres comptes | 55 792.00 | 53 176.00 | | 55 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 643.00 | 6 855.00 | | 7 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 95 437.00 | 63 271.00 | | 95 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 214.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 1 205.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 801.00 | 133 369.00 | | 107 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 329.00 | 86 837.00 | | 80 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 365.00 | 129 010.00 | | 197 365.00 |