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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 81.00 | 689.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 563.00 | 5 672.00 | 19 892.00 | 25 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 480.00 | 5 753.00 | 20 727.00 | 26 480.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 281.00 | | 181 281.00 | 181 281.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 457.00 | | 316 457.00 | 316 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 937.00 | 5 753.00 | 337 184.00 | 342 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 714.00 | 72 819.00 | | 81 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 8 895.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 104 840.00 | 87 214.00 | | 104 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 11 676.00 | | 10 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 96 328.00 | | 133 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | 53 271.00 | | 66 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 344.00 | 161 275.00 | | 232 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 184.00 | 248 490.00 | | 337 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 717.00 | 161 275.00 | | 216 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 393.00 | | 881 393.00 | 881 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 393.00 | | 881 393.00 | 881 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 450.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 450.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 1 032.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 291.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 393.00 | 932 973.00 | | 877 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 766.00 | 924 078.00 | | 859 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 8 895.00 | | 17 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 7 871.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 772.00 | | 23 360.00 | 6 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 26 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 23 360.00 | 6 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 2 780.00 | 3 652.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 2 780.00 | 3 652.00 | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 181 281.00 | 181 281.00 | | 181 281.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 5 925.00 | 15 627.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 160.00 | 199 013.00 | 147.00 | 199 160.00 |
VW T.V.A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 344.00 | 216 717.00 | 15 627.00 | 232 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 962.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 038.00 | 31 528.00 | | 25 038.00 |
ST Autres comptes | 54 460.00 | 60 649.00 | | 54 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 593.00 | 8 536.00 | | 9 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 820.00 | 27 720.00 | | 20 820.00 |
YT Sous‐traitance | 259 967.00 | 203 633.00 | | 259 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 331.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 2 293.00 | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 504.00 | 163 265.00 | | 154 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 755.00 | 126 603.00 | | 128 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 059.00 | 304 346.00 | | 349 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |