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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 230.00 | 743.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772.00 | 8 882.00 | 890.00 | 9 772.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 018.00 | | 227 018.00 | 227 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 790.00 | 8 882.00 | 227 908.00 | 236 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 760.00 | 38 269.00 | | 38 760.00 |
DH Report à nouveau | | -20 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 059.00 | 20 878.00 | | 34 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 319.00 | 44 260.00 | | 78 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 20 611.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 47 605.00 | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 615.00 | 64 681.00 | | 63 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 589.00 | 132 897.00 | | 149 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 908.00 | 177 157.00 | | 227 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 589.00 | 132 897.00 | | 149 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 964.00 | | 836 964.00 | 836 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 964.00 | | 836 964.00 | 836 964.00 |
FM Production stockée | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 159.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 159.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -159.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 356.00 | 657 805.00 | | 838 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 297.00 | 636 927.00 | | 804 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 059.00 | 20 878.00 | | 34 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 1 487.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 487.00 | | 7 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 664.00 | 109 517.00 | 147.00 | 109 664.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 063.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 982.00 | 7 157.00 | | 38 982.00 |
ST Autres comptes | 60 525.00 | 57 062.00 | | 60 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 340.00 | 7 807.00 | | 7 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 152 340.00 | 77 315.00 | | 152 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 782.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 845.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 303.00 | 100 360.00 | | 125 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 604.00 | 69 457.00 | | 81 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 187.00 | 149 341.00 | | 259 187.00 |