| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772.00 | 6 625.00 | 147.00 | 6 772.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CF Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 115.00 | 6 625.00 | 248 490.00 | 255 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 819.00 | 38 760.00 | | 72 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | 34 059.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 87 214.00 | 78 319.00 | | 87 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | 10 984.00 | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | 74 989.00 | | 96 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 271.00 | 63 615.00 | | 53 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 275.00 | 149 589.00 | | 161 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 490.00 | 227 908.00 | | 248 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 275.00 | 149 589.00 | | 161 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 410.00 | | 910 410.00 | 910 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 410.00 | | 910 410.00 | 910 410.00 |
FM Production stockée | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -180.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 1 540.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 973.00 | 838 356.00 | | 932 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 078.00 | 804 297.00 | | 924 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | 34 059.00 | | 8 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 743.00 | 3 000.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 743.00 | 3 000.00 | 8 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 194.00 | 134 047.00 | 147.00 | 134 194.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 064.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 528.00 | 38 982.00 | | 31 528.00 |
ST Autres comptes | 60 649.00 | 60 525.00 | | 60 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 536.00 | 7 340.00 | | 8 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YT Sous‐traitance | 203 633.00 | 152 340.00 | | 203 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 235.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 2 299.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 265.00 | 125 303.00 | | 163 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 603.00 | 81 604.00 | | 126 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 346.00 | 259 187.00 | | 304 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |