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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
BZ Autres créances | 711 381.00 | | 711 381.00 | 711 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 381.00 | | 711 381.00 | 711 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 701.00 | | 844 701.00 | 844 701.00 |
CU Autres participations | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DH Report à nouveau | 266 012.00 | | | 266 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 965.00 | | | -29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 358.00 | | | 538 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 701.00 | | | 844 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 868.00 | | | 477 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 965.00 | | | -29 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 470.00 | | 8 850.00 | 124 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 050.00 | | 8 850.00 | 123 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VC Groupe et associés | 629 884.00 | | | 629 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VI Groupe et associés | 425 722.00 | 425 722.00 | | 425 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 381.00 | 711 381.00 | | 711 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 358.00 | 538 358.00 | | 538 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |