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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 187.00 | 1 033.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 861.00 | 101 187.00 | 44 674.00 | 145 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | 42 900.00 | 8 580.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 1 496 186.00 | 125 000.00 | 1 371 186.00 | 1 496 186.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 757.00 | 167 900.00 | 1 392 857.00 | 1 560 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 617.00 | 269 086.00 | 1 437 531.00 | 1 706 617.00 |
CU Autres participations | 143 641.00 | 100 000.00 | 43 641.00 | 143 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
DH Report à nouveau | 642 243.00 | 1 040 738.00 | | 642 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 056.00 | -298 495.00 | | -491 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 053.00 | 1 763 109.00 | | 1 172 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | 22 695.00 | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 763.00 | 144.00 | | 80 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 8 029.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 722.00 | 41 316.00 | | 166 722.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 31 112.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 478.00 | 103 296.00 | | 265 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 531.00 | 1 866 405.00 | | 1 437 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 478.00 | 103 296.00 | | 265 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 146.00 | 208 500.00 | | 15 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 866.00 | 31 078.00 | | 61 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 201 171.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 066.00 | 232 249.00 | | 62 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 920.00 | -23 749.00 | | -46 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402.00 | 225 983.00 | | 18 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 458.00 | 524 478.00 | | 509 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 056.00 | -298 495.00 | | -491 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 536.00 | | 1 501.00 | 152 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 176.00 | 143 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176.00 | 145 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 316.00 | | 1 501.00 | 150 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 409.00 | 1 187.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 409.00 | 1 187.00 | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 125 000.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 903.00 | 125 000.00 | 2 003.00 | 144 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 903.00 | 125 000.00 | 2 003.00 | 144 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 556.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 686.00 | 1 460 686.00 | | 1 460 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VI Groupe et associés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 665.00 | 1 547 665.00 | | 1 547 665.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 478.00 | 265 478.00 | | 265 478.00 |