| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 331.00 | 29 126.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 857.00 | 331.00 | 153 526.00 | 153 857.00 |
BZ Autres créances | 2 067 384.00 | | 2 067 384.00 | 2 067 384.00 |
CF Disponibilités | 566 671.00 | | 566 671.00 | 566 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 055.00 | | 2 634 055.00 | 2 634 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 912.00 | 331.00 | 2 787 581.00 | 2 787 912.00 |
CU Autres participations | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
DH Report à nouveau | 236 047.00 | 266 012.00 | | 236 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 946.00 | -29 964.00 | | 2 234 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 289.00 | 306 343.00 | | 2 541 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 078.00 | 40 656.00 | | 66 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 631.00 | 425 721.00 | | 88 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 3 668.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 735.00 | 68 311.00 | | 86 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 292.00 | 538 357.00 | | 246 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 581.00 | 844 701.00 | | 2 787 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 128.00 | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369 228.00 | 128.00 | | 2 369 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | 14 283.00 | | 43 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 000.00 | 128.00 | | 2 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 053.00 | 30 092.00 | | 265 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 946.00 | -29 964.00 | | 2 234 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 320.00 | | 28 038.00 | 133 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 124 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 153 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 28 038.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 189.00 | | 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 514.00 | 1 875 514.00 | | 1 875 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VI Groupe et associés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 870.00 | 191 870.00 | | 191 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 384.00 | 2 067 384.00 | | 2 067 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 292.00 | 246 292.00 | | 246 292.00 |