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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 778.00 | 1 442.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 536.00 | 100 978.00 | 51 558.00 | 152 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | 42 900.00 | 8 580.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 1 747 611.00 | 1 803.00 | 1 745 808.00 | 1 747 611.00 |
CF Disponibilités | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 549.00 | 44 703.00 | 1 814 847.00 | 1 859 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 085.00 | 145 681.00 | 1 866 405.00 | 2 012 085.00 |
CU Autres participations | 150 316.00 | 100 200.00 | 50 116.00 | 150 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 53 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 738.00 | 2 467 424.00 | | 1 040 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 495.00 | -275 686.00 | | -298 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 109.00 | 2 265 604.00 | | 1 763 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 43 513.00 | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 896.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 14 890.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 316.00 | 8 580.00 | | 41 316.00 |
EA Autres dettes | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 296.00 | 67 879.00 | | 103 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 405.00 | 2 333 483.00 | | 1 866 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 500.00 | 63 000.00 | | 208 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 500.00 | 92 988.00 | | 208 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 078.00 | 26 105.00 | | 31 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 171.00 | 59 443.00 | | 201 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 249.00 | 85 548.00 | | 232 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 749.00 | 7 440.00 | | -23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 983.00 | 131 228.00 | | 225 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 478.00 | 406 914.00 | | 524 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 495.00 | -275 686.00 | | -298 495.00 |