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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 581.00 | -17 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
AP Constructions | 285 549.00 | 257 807.00 | 27 741.00 | 285 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 923.00 | 101 976.00 | 21 947.00 | 123 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 929.00 | 53 929.00 | 52 000.00 | 105 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 350.00 | 431 294.00 | 120 056.00 | 551 350.00 |
BP En cours de production de services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BT Marchandises | 1 086 950.00 | 8 200.00 | 1 078 750.00 | 1 086 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 017.00 | | 203 017.00 | 203 017.00 |
BZ Autres créances | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 478 209.00 | | 478 209.00 | 478 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 460.00 | 8 200.00 | 1 947 260.00 | 1 955 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 810.00 | 439 494.00 | 2 067 315.00 | 2 506 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 852.00 | | | 580 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 687.00 | | | 269 687.00 |
DL TOTAL (I) | 894 538.00 | | | 894 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 511.00 | | | 972 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 777.00 | | | 1 172 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 315.00 | | | 2 067 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 600.00 | | | 1 154 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 543.00 | | 47 139.00 | 561 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 332.00 | 551 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 332.00 | 515 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 594.00 | | 47 139.00 | 525 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 136.00 | 21 490.00 | 57 332.00 | 467 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 555.00 | 21 490.00 | 57 332.00 | 449 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 8 200.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 8 200.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 8 200.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 511.00 | 972 511.00 | | 972 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 16 656.00 | 18 177.00 | 34 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 941.00 | 361 864.00 | 77.00 | 361 941.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 793.00 | 1 148 616.00 | 18 177.00 | 1 166 793.00 |