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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 581.00 | -17 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
AP Constructions | 311 469.00 | 263 241.00 | 48 228.00 | 311 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 923.00 | 109 704.00 | 14 220.00 | 123 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 474.00 | 66 283.00 | 41 191.00 | 107 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 011.00 | 456 809.00 | 126 202.00 | 583 011.00 |
BP En cours de production de services | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BT Marchandises | 1 339 724.00 | 14 000.00 | 1 325 724.00 | 1 339 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
BZ Autres créances | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
CF Disponibilités | 414 114.00 | | 414 114.00 | 414 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 801.00 | 14 000.00 | 2 085 801.00 | 2 099 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 812.00 | 470 809.00 | 2 212 003.00 | 2 682 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 898.00 | | | 580 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 909.00 | | | 1 025 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 549.00 | | | 949 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
EA Autres dettes | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 095.00 | | | 1 186 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 003.00 | | | 2 212 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 692.00 | | | 1 184 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 350.00 | 31 661.00 | | 551 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 402.00 | 31 005.00 | | 515 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | 656.00 | | 18 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 294.00 | 25 514.00 | | 431 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 713.00 | 25 514.00 | | 413 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 5 800.00 | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 5 800.00 | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 5 800.00 | | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 549.00 | 949 549.00 | | 949 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 177.00 | 16 774.00 | 1 403.00 | 18 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 856.00 | 325 779.00 | 77.00 | 325 856.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 095.00 | 1 184 692.00 | 1 403.00 | 1 186 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |