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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 581.00 | -17 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
AP Constructions | 312 962.00 | 285 721.00 | 27 241.00 | 312 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 492.00 | 119 894.00 | 17 598.00 | 137 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 517.00 | 103 138.00 | 17 379.00 | 120 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 600.00 | 526 333.00 | 81 267.00 | 607 600.00 |
BP En cours de production de services | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BT Marchandises | 1 509 920.00 | 32 024.00 | 1 477 895.00 | 1 509 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BZ Autres créances | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CF Disponibilités | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 871.00 | 32 024.00 | 2 330 847.00 | 2 362 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 471.00 | 558 357.00 | 2 412 113.00 | 2 970 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 088.00 | | | 680 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 389.00 | | | 349 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 477.00 | | | 1 073 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 628.00 | | | 1 037 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
EA Autres dettes | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 636.00 | | | 1 338 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 113.00 | | | 2 412 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 655.00 | | | 1 331 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 532.00 | | 8 825.00 | 602 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 607 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 570 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 928.00 | | 8 800.00 | 565 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | 25.00 | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 330.00 | 25 760.00 | 3 757.00 | 504 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 749.00 | 25 760.00 | 3 757.00 | 486 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 184.00 | 32 024.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 32 024.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 184.00 | 32 024.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 024.00 | 25 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 628.00 | 1 037 628.00 | | 1 037 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 686.00 | 16 705.00 | 6 981.00 | 23 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VP Divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 385.00 | 519 308.00 | 77.00 | 519 385.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 636.00 | 1 331 655.00 | 6 981.00 | 1 338 636.00 |