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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 581.00 | -17 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
AP Constructions | 312 962.00 | 290 989.00 | 21 973.00 | 312 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 282.00 | 125 465.00 | 14 817.00 | 140 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 112 423.00 | 3 094.00 | 115 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 390.00 | 546 458.00 | 58 932.00 | 605 390.00 |
BP En cours de production de services | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BT Marchandises | 1 094 627.00 | 32 616.00 | 1 062 011.00 | 1 094 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BZ Autres créances | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
CF Disponibilités | 503 533.00 | | 503 533.00 | 503 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 291.00 | 32 616.00 | 1 875 675.00 | 1 908 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 681.00 | 579 074.00 | 1 934 607.00 | 2 513 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 477.00 | | | 629 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 627.00 | | | 303 627.00 |
DL TOTAL (I) | 977 104.00 | | | 977 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 597.00 | | | 806 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 503.00 | | | 957 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 607.00 | | | 1 934 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 503.00 | | | 957 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 600.00 | | 2 790.00 | 607 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 605 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 568 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 970.00 | | 2 790.00 | 570 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 333.00 | 21 552.00 | 1 428.00 | 526 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 752.00 | 21 552.00 | 1 428.00 | 508 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 024.00 | 32 616.00 | 32 024.00 | 32 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 024.00 | 32 616.00 | 32 024.00 | 32 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 024.00 | 32 616.00 | 32 024.00 | 32 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 616.00 | 32 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 597.00 | 806 597.00 | | 806 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 157.00 | 275 081.00 | 77.00 | 275 157.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 503.00 | 957 503.00 | | 957 503.00 |