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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 021.00 | 36 809.00 | 12 211.00 | 49 021.00 |
040 Immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 156.00 | 36 809.00 | 289 347.00 | 326 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
110 Total général Actif | 400 931.00 | 36 809.00 | 364 121.00 | 400 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -173.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 646 814.00 | 482 556.00 | | 646 814.00 |
224 Production immobilisée | | 7 446.00 | | |
230 Autres produits | 10 823.00 | -151.00 | | 10 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 637.00 | 489 852.00 | | 657 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 747.00 | 172 115.00 | | 254 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | -2 910.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 145 246.00 | 135 077.00 | | 145 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 4 001.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 407.00 | 157 416.00 | | 211 407.00 |
252 Charges sociales | 29 786.00 | 32 150.00 | | 29 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | 16 655.00 | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 5 136.00 | 79.00 | | 5 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 933.00 | 514 583.00 | | 659 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 296.00 | -24 731.00 | | -2 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | 4 829.00 | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 466.00 | -29 561.00 | | -7 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 329.00 | | | 326 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 144.00 | | | 53 144.00 |