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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 424.00 | 267.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 19 262.00 | 25 079.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 433.00 | 12 736.00 | 141 697.00 | 154 433.00 |
AX Avances et acomptes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 531.00 | 34 422.00 | 452 109.00 | 486 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
CF Disponibilités | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 626.00 | 34 422.00 | 618 204.00 | 652 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 173.00 | 19 484.00 | | 111 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | 95 288.00 | | 51 294.00 |
DL TOTAL (I) | 202 066.00 | 150 773.00 | | 202 066.00 |
DP Provisions pour risques | 50 779.00 | 91 000.00 | | 50 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 779.00 | 91 000.00 | | 50 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 793.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 23 422.00 | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | 22 038.00 | | 28 983.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 723.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 359.00 | 297 976.00 | | 365 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 204.00 | 539 748.00 | | 618 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 976.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 786.00 | | 219 592.00 | 397 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 848.00 | 486 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 848.00 | 206 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 179.00 | | | 269 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 320.00 | | 219 592.00 | 117 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 19 509.00 | 1 013.00 | 15 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 897.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 18 612.00 | 1 013.00 | 14 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | 385.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 40 221.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | 40 221.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VP Divers | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 359.00 | 365 359.00 | | 365 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 713.00 | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | 9 182.00 | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 61 029.00 | 34 054.00 | | 61 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 414.00 | 25 290.00 | | 28 414.00 |
YT Sous‐traitance | 42 075.00 | 30 859.00 | | 42 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 5 549.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 8 262.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 841.00 | 28 731.00 | | 67 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 952.00 | 25 463.00 | | 41 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 803.00 | 99 385.00 | | 144 803.00 |