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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 279.00 | 43 878.00 | 8 400.00 | 52 279.00 |
040 Immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 212.00 | 43 878.00 | 285 333.00 | 329 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
084 Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
110 Total général Actif | 450 721.00 | 43 878.00 | 406 842.00 | 450 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 104.00 | 646 814.00 | | 664 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
230 Autres produits | 9 754.00 | 10 823.00 | | 9 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 479.00 | 657 637.00 | | 678 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 923.00 | 254 747.00 | | 213 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | 1 290.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 181 811.00 | 145 246.00 | | 181 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | 5 222.00 | | 8 306.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 271.00 | 211 407.00 | | 191 271.00 |
252 Charges sociales | 29 231.00 | 29 786.00 | | 29 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 069.00 | 7 100.00 | | 7 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 2 993.00 | 5 136.00 | | 2 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 150.00 | 659 933.00 | | 648 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 328.00 | -2 296.00 | | 30 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 604.00 | 263.00 | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | 3 784.00 | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 051.00 | 1 649.00 | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 739.00 | -7 466.00 | | 25 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 156.00 | | | 326 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202.00 | | | 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |