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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 525.00 | 24 475.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 225.00 | 14 250.00 | 26 975.00 | 41 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 653.00 | 58 000.00 | 62 653.00 | 120 653.00 |
BZ Autres créances | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 185.00 | 58 000.00 | 159 185.00 | 217 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 410.00 | 72 250.00 | 186 160.00 | 258 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -589.00 | | | -589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | 1 500.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 1 500.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |