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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 13 025.00 | 16 975.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 938.00 | 37 162.00 | 43 776.00 | 80 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 8 219.00 | 68.00 | 8 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 445.00 | 58 407.00 | 73 038.00 | 131 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
BZ Autres créances | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 877.00 | | 286 877.00 | 286 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 322.00 | 58 407.00 | 359 915.00 | 418 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DH Report à nouveau | -47 460.00 | | | -47 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 260.00 | | | -24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 915.00 | | | 359 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FM Production stockée | | | -45 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 436.00 | | | 345 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 260.00 | | | -24 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 996.00 | | 2 230.00 | 134 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 126 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 119 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 496.00 | | 2 230.00 | 127 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 055.00 | 19 852.00 | 4 500.00 | 43 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 19 852.00 | 4 500.00 | 43 055.00 |