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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 11 525.00 | 18 475.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 708.00 | 24 248.00 | 64 461.00 | 88 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 7 282.00 | 1 505.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 715.00 | 43 055.00 | 96 661.00 | 139 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BN En cours de production de biens | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BZ Autres créances | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 186.00 | 43 055.00 | 344 131.00 | 387 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DH Report à nouveau | -66 097.00 | | | -66 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 131.00 | | | 344 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 555.00 | | | 370 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 918.00 | | | 351 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 19 654.00 | 2 000.00 | 25 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 19 654.00 | 2 000.00 | 25 400.00 |