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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 525.00 | 21 475.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 5 531.00 | 9 594.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 787.00 | 6 407.00 | 4 380.00 | 10 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 498.00 | 20 463.00 | 47 035.00 | 67 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BN En cours de production de biens | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 827.00 | 20 463.00 | 248 364.00 | 268 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DH Report à nouveau | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 676.00 | | 246 676.00 | 246 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 676.00 | | 246 676.00 | 246 676.00 |
FM Production stockée | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8.00 | | | -8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 568.00 | | | 244 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 413.00 | | 29 086.00 | 48 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 67 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 15 000.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 913.00 | | 10 000.00 | 45 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 3 343.00 | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 3 343.00 | | 17 120.00 |